| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 064.00 | 395 173.00 | 416 891.00 | 812 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 749.00 | 156 360.00 | 42 388.00 | 198 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 096 885.00 | | 13 096 885.00 | 13 096 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 492 197.00 | 616 603.00 | 33 875 594.00 | 34 492 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 945.00 | | 552 945.00 | 552 945.00 |
BZ Autres créances | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
CF Disponibilités | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 734.00 | | 1 001 734.00 | 1 001 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 493 932.00 | 616 603.00 | 34 877 328.00 | 35 493 932.00 |
CU Autres participations | 20 274 453.00 | 65 070.00 | 20 209 383.00 | 20 274 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 262.00 | 209 229.00 | | 245 262.00 |
DG Autres réserves | 4 253 238.00 | 3 568 614.00 | | 4 253 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 248.00 | 720 656.00 | | 100 248.00 |
DL TOTAL (I) | 19 598 749.00 | 19 498 500.00 | | 19 598 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 301.00 | 216 027.00 | | 1 727 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898 774.00 | 8 601 630.00 | | 12 898 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 193 901.00 | | 84 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 587.00 | 257 803.00 | | 303 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 675.00 | 41 627.00 | | 17 675.00 |
EA Autres dettes | 247 066.00 | 377 115.00 | | 247 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 278 579.00 | 9 688 258.00 | | 15 278 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 877 328.00 | 29 186 759.00 | | 34 877 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 838 951.00 | 9 688 258.00 | | 13 838 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 411.00 | | 1 477 411.00 | 1 477 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 411.00 | | 1 477 411.00 | 1 477 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 453.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 449.00 | 273 677.00 | | 406 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 171.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 154.00 | 16 006.00 | | 16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 427.00 | 300 237.00 | | 220 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 265.00 | 2 822 779.00 | | 2 282 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 017.00 | 2 102 122.00 | | 2 182 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 248.00 | 720 656.00 | | 100 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 698.00 | 8 882.00 | | 14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 528 095.00 | | 7 013 020.00 | 28 528 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 727.00 | 33 471 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 918.00 | 34 492 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 619.00 | 821 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 198 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 221.00 | | 68 197.00 | 796 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 252.00 | | 7 068.00 | 194 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 537 621.00 | | 6 937 754.00 | 27 537 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 651.00 | 203 453.00 | 2 571.00 | 350 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 470.00 | 155 702.00 | | 239 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 180.00 | 47 751.00 | 2 571.00 | 111 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 898 774.00 | 11 459 147.00 | 1 147 210.00 | 12 898 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 096 885.00 | 13 096 885.00 | | 13 096 885.00 |
UX Autres créances clients | 552 945.00 | 552 945.00 | | 552 945.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 301.00 | 1 727 301.00 | | 1 727 301.00 |
VI Groupe et associés | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 303 543.00 | | | 6 303 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 124.00 | | | 495 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 393.00 | 13 905 393.00 | | 13 905 393.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 579.00 | 13 838 951.00 | 1 147 210.00 | 15 278 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 737.00 | 13 374.00 | | 16 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 062.00 | 65 070.00 | | 49 062.00 |
ST Autres comptes | 390 849.00 | 368 245.00 | | 390 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 470.00 | 59 687.00 | | 61 470.00 |
YT Sous‐traitance | 103 508.00 | 104 583.00 | | 103 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 886.00 | 2 127.00 | | 19 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 623.00 | 15 501.00 | | 36 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 290.00 | 331 725.00 | | 362 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 820.00 | 84 045.00 | | 105 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 890.00 | 597 585.00 | | 604 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |