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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 416.00 | 57.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 854.00 | 69 325.00 | 108 529.00 | 177 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 787.00 | 80 954.00 | 1 002 833.00 | 1 083 787.00 |
BT Marchandises | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 369.00 | 80 954.00 | 1 241 415.00 | 1 322 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
DH Report à nouveau | 395 310.00 | 256 632.00 | | 395 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 273.00 | 138 677.00 | | 131 273.00 |
DL TOTAL (I) | 605 005.00 | 473 732.00 | | 605 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 878.00 | 303 496.00 | | 154 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 868.00 | 172 075.00 | | 163 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 844.00 | 227 910.00 | | 256 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | 78 373.00 | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | | 7 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 410.00 | 789 273.00 | | 636 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 415.00 | 1 263 005.00 | | 1 241 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 532.00 | 485 777.00 | | 481 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 409.00 | | | 1 082 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 20 380.00 | | 60 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 20 380.00 | | 59 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 702.00 | 51 760.00 | 13 943.00 | 65 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 410.00 | 481 532.00 | | 636 410.00 |