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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 470.00 | 89 503.00 | 93 968.00 | 183 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 406.00 | 101 189.00 | 988 217.00 | 1 089 406.00 |
BT Marchandises | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CF Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 366.00 | 101 189.00 | 1 295 177.00 | 1 396 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
DH Report à nouveau | 526 583.00 | 395 310.00 | | 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 971.00 | 131 273.00 | | 129 971.00 |
DL TOTAL (I) | 734 977.00 | 605 005.00 | | 734 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 478.00 | 154 878.00 | | 169 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 924.00 | 163 868.00 | | 127 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 060.00 | 256 844.00 | | 196 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | 60 819.00 | | 66 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 200.00 | 636 410.00 | | 560 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 177.00 | 1 241 415.00 | | 1 295 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 283.00 | 481 532.00 | | 479 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 787.00 | | | 1 083 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 954.00 | 20 235.00 | | 80 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | 20 235.00 | | 79 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
VP Divers | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 931.00 | 173 986.00 | 13 945.00 | 187 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 200.00 | 479 283.00 | | 560 200.00 |