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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 11 541.00 | 4 325.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 072.00 | 129 100.00 | 68 972.00 | 198 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 732.00 | 141 855.00 | 967 877.00 | 1 109 732.00 |
BT Marchandises | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 673.00 | | 296 673.00 | 296 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 405.00 | 141 855.00 | 1 264 550.00 | 1 406 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 629.00 | 56 423.00 | | 56 629.00 |
DH Report à nouveau | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 813.00 | 132 206.00 | | 154 813.00 |
DL TOTAL (I) | 760 024.00 | 737 211.00 | | 760 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | 135 262.00 | | 93 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 206.00 | 109 424.00 | | 87 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 189.00 | 204 299.00 | | 205 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 227.00 | 80 423.00 | | 118 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 526.00 | 529 408.00 | | 504 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 550.00 | 1 266 619.00 | | 1 264 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 715.00 | 421 065.00 | | 410 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 26 918.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 634.00 | | 5 098.00 | 1 104 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 172.00 | | 4 767.00 | 209 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | 331.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 979.00 | 19 875.00 | | 121 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 766.00 | 19 875.00 | | 120 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 940.00 | 164 664.00 | 14 276.00 | 178 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 526.00 | 410 715.00 | | 504 526.00 |