| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 10 803.00 | 5 064.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 305.00 | 109 964.00 | 83 341.00 | 193 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 634.00 | 121 979.00 | 982 655.00 | 1 104 634.00 |
BT Marchandises | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BZ Autres créances | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 599.00 | 121 979.00 | 1 266 619.00 | 1 388 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
DH Report à nouveau | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 206.00 | 129 971.00 | | 132 206.00 |
DL TOTAL (I) | 737 211.00 | 734 977.00 | | 737 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 262.00 | 169 478.00 | | 135 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 424.00 | 127 924.00 | | 109 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 299.00 | 196 060.00 | | 204 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 423.00 | 66 739.00 | | 80 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 408.00 | 560 200.00 | | 529 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 619.00 | 1 295 177.00 | | 1 266 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 065.00 | 479 283.00 | | 421 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 918.00 | 88 561.00 | | 26 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 406.00 | | 15 228.00 | 1 089 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 944.00 | | 15 228.00 | 193 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 189.00 | 20 790.00 | | 101 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 976.00 | 20 790.00 | | 99 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 610.00 | 167 664.00 | 13 945.00 | 181 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 408.00 | 421 065.00 | | 529 408.00 |