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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 701.00 | 12 433.00 | 6 268.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 965.00 | 145 710.00 | 54 254.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 793.00 | 159 356.00 | 955 437.00 | 1 114 793.00 |
BT Marchandises | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 572.00 | | 500 572.00 | 500 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 365.00 | 159 356.00 | 1 456 009.00 | 1 615 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
DH Report à nouveau | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 180.00 | 154 813.00 | | 116 180.00 |
DL TOTAL (I) | 721 391.00 | 760 024.00 | | 721 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 149.00 | 93 903.00 | | 419 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 808.00 | 87 206.00 | | 58 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 682.00 | 205 189.00 | | 147 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 979.00 | 118 227.00 | | 108 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 617.00 | 504 526.00 | | 734 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 009.00 | 1 264 550.00 | | 1 456 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 653.00 | 410 715.00 | | 318 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | 93.00 | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 732.00 | | 6 998.00 | 1 109 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 1 114 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 218 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 939.00 | | 6 664.00 | 213 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 276.00 | | 335.00 | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 855.00 | 17 502.00 | | 141 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 642.00 | 17 502.00 | | 140 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 964.00 | | | 415 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 328.00 | 183 717.00 | 14 611.00 | 198 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 617.00 | 318 653.00 | | 734 617.00 |