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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 701.00 | 13 739.00 | 4 962.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 338.00 | 162 944.00 | 45 394.00 | 208 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 166.00 | 177 896.00 | 945 271.00 | 1 123 166.00 |
BT Marchandises | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 189 725.00 | | 189 725.00 | 189 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 689.00 | | 480 689.00 | 480 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 855.00 | 177 895.00 | 1 425 960.00 | 1 603 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
DH Report à nouveau | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 748.00 | 116 180.00 | | 180 748.00 |
DL TOTAL (I) | 785 960.00 | 721 391.00 | | 785 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 126.00 | 419 149.00 | | 343 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 900.00 | 58 808.00 | | 58 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 147 682.00 | | 108 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 108 979.00 | | 129 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 001.00 | 734 617.00 | | 640 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 960.00 | 1 456 009.00 | | 1 425 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 107.00 | 318 653.00 | | 343 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 3 185.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 793.00 | | 8 373.00 | 1 114 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | | 8 373.00 | 218 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 356.00 | 18 539.00 | | 159 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 143.00 | 18 539.00 | | 158 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 236.00 | 203 626.00 | 14 611.00 | 218 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 001.00 | 296 894.00 | | 640 001.00 |