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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368.00 | 34 100.00 | 10 268.00 | 44 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 908.00 | 90 903.00 | 42 005.00 | 132 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 775.00 | 125 003.00 | 89 773.00 | 214 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 494.00 | 4 662.00 | 208 832.00 | 213 494.00 |
BZ Autres créances | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
CF Disponibilités | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 071.00 | 4 662.00 | 593 409.00 | 598 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846.00 | 129 665.00 | 683 181.00 | 812 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -240 132.00 | -203 143.00 | | -240 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775.00 | -36 990.00 | | -170 775.00 |
DL TOTAL (I) | -394 407.00 | -223 632.00 | | -394 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582.00 | 340 070.00 | | 630 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409.00 | 180 743.00 | | 160 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | 144 364.00 | | 104 181.00 |
EA Autres dettes | 26 326.00 | 9 957.00 | | 26 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 741.00 | 174 129.00 | | 155 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 589.00 | 849 263.00 | | 1 077 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181.00 | 625 630.00 | | 683 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 1 627 862.00 | | 1 627 862.00 | 1 627 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 429.00 | | 1 628 429.00 | 1 628 429.00 |
FM Production stockée | | | -38 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207.00 | 69.00 | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | 69.00 | | 7 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | 1 821.00 | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 1 821.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | -1 751.00 | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 564.00 | -26 906.00 | | -90 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808.00 | 2 415 226.00 | | 1 613 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583.00 | 2 452 216.00 | | 1 784 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 775.00 | -36 990.00 | | -170 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 376.00 | | 10 399.00 | 204 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 876.00 | | 10 399.00 | 166 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520.00 | 17 483.00 | | 107 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | 17 483.00 | | 107 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 3 816.00 | 464.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 3 816.00 | 464.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 3 816.00 | 464.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VC Groupe et associés | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
VI Groupe et associés | 630 582.00 | 630 582.00 | | 630 582.00 |
VP Divers | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969.00 | 451 969.00 | | 451 969.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238.00 | 1 077 238.00 | | 1 077 238.00 |