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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 776.00 | 45 806.00 | 4 969.00 | 50 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 700.00 | 133 087.00 | 15 613.00 | 148 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 975.00 | 178 893.00 | 58 082.00 | 236 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
BN En cours de production de biens | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 195.00 | 9 172.00 | 277 023.00 | 286 195.00 |
BZ Autres créances | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
CF Disponibilités | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 513.00 | | 209 513.00 | 209 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 792.00 | 9 172.00 | 1 007 620.00 | 1 016 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 767.00 | 188 065.00 | 1 065 702.00 | 1 253 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -503 573.00 | -504 781.00 | | -503 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 304.00 | 1 208.00 | | -49 304.00 |
DL TOTAL (I) | -536 377.00 | -487 073.00 | | -536 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 388.00 | 554 133.00 | | 377 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | -4 019.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 321.00 | 266 301.00 | | 481 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 150.00 | 202 155.00 | | 256 150.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 28 548.00 | | 8 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 766.00 | 290 165.00 | | 477 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 079.00 | 1 337 283.00 | | 1 602 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 702.00 | 867 865.00 | | 1 065 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 145.00 | 1 341 302.00 | | 1 601 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -533.00 | | -533.00 | -533.00 |
FG Production vendue services | 3 139 975.00 | | 3 139 975.00 | 3 139 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 442.00 | | 3 139 442.00 | 3 139 442.00 |
FM Production stockée | | | 10 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 492.00 | 12 908.00 | | 28 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148.00 | 12 908.00 | | 46 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 993.00 | 5 319.00 | | 40 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 828.00 | 22 975.00 | | 57 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | -10 066.00 | | -11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 503.00 | 3 005.00 | | -7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 936.00 | 2 942 908.00 | | 3 205 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 241.00 | 2 941 700.00 | | 3 255 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 304.00 | 1 208.00 | | -49 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 842.00 | | 8 133.00 | 228 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 342.00 | | 8 133.00 | 191 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 936.00 | 16 957.00 | | 161 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 936.00 | 16 957.00 | | 161 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | 9 172.00 | 5 654.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | 9 172.00 | 5 654.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | 9 172.00 | 23 310.00 | 23 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 172.00 | 5 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 321.00 | 481 321.00 | | 481 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 766.00 | 477 766.00 | | 477 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 195.00 | 286 195.00 | | 286 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VC Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VI Groupe et associés | 377 388.00 | 377 388.00 | | 377 388.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 176.00 | 674 176.00 | | 674 176.00 |
VW T.V.A. | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 145.00 | 1 601 145.00 | | 1 601 145.00 |