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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 43 480.00 | 4 918.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 945.00 | 118 456.00 | 24 488.00 | 142 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 842.00 | 161 936.00 | 66 906.00 | 228 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BN En cours de production de biens | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 354.00 | 5 654.00 | 231 700.00 | 237 354.00 |
BZ Autres créances | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CF Disponibilités | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 614.00 | 5 654.00 | 800 960.00 | 806 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 456.00 | 167 591.00 | 867 865.00 | 1 035 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -504 781.00 | -410 907.00 | | -504 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | -93 874.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | -487 073.00 | -488 281.00 | | -487 073.00 |
DP Provisions pour risques | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 133.00 | 451 510.00 | | 554 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 019.00 | 2 759.00 | | -4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 301.00 | 304 490.00 | | 266 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 155.00 | 155 810.00 | | 202 155.00 |
EA Autres dettes | 28 548.00 | 11 831.00 | | 28 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 165.00 | 336 576.00 | | 290 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 283.00 | 1 262 975.00 | | 1 337 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 865.00 | 774 694.00 | | 867 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 133.00 | | | 554 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
FG Production vendue services | 2 893 023.00 | | 2 893 023.00 | 2 893 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 455.00 | | 2 899 455.00 | 2 899 455.00 |
FM Production stockée | | | 8 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | 7 404.00 | | 12 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | 26 670.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | 1 431.00 | | 5 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 975.00 | 1 431.00 | | 22 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | 25 239.00 | | -10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | -53 219.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 908.00 | 1 532 914.00 | | 2 942 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 700.00 | 1 626 787.00 | | 2 941 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | -93 874.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 665.00 | | 7 178.00 | 221 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 165.00 | | 7 178.00 | 184 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 294.00 | 18 642.00 | | 143 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 294.00 | 18 642.00 | | 143 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | 5 018.00 | 7 171.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | 5 018.00 | 7 171.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | 22 674.00 | 7 171.00 | 7 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | 7 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 301.00 | 266 301.00 | | 266 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 165.00 | 290 165.00 | | 290 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 554 133.00 | 554 133.00 | | 554 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 966.00 | 493 966.00 | | 493 966.00 |
VW T.V.A. | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 302.00 | 1 341 302.00 | | 1 341 302.00 |