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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 22 586.00 | 17 922.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 781.00 | 144 946.00 | 9 835.00 | 154 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 489.00 | 167 532.00 | 48 957.00 | 216 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
BZ Autres créances | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CF Disponibilités | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 366.00 | | 475 366.00 | 475 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 854.00 | 167 532.00 | 524 322.00 | 691 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DH Report à nouveau | | -877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 351.00 | 176 826.00 | | -203 351.00 |
DL TOTAL (I) | -180 902.00 | 192 449.00 | | -180 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 549.00 | 245 725.00 | | 519 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 211 368.00 | | 81 106.00 |
EA Autres dettes | 21 550.00 | 41 266.00 | | 21 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 715.00 | 90 525.00 | | 82 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 225.00 | 588 885.00 | | 705 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 322.00 | 781 333.00 | | 524 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 225.00 | 588 885.00 | | 705 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
FG Production vendue services | 1 394 752.00 | | 1 394 752.00 | 1 394 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 135.00 | | 1 410 135.00 | 1 410 135.00 |
FM Production stockée | | | 17 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 48 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 908.00 | 51 136.00 | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | 51 136.00 | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 112.00 | 5 332.00 | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 112.00 | 5 332.00 | | 26 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | 45 804.00 | | -12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 381.00 | 78 211.00 | | -32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 851.00 | 3 995 386.00 | | 1 473 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 202.00 | 3 818 560.00 | | 1 677 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 351.00 | 176 826.00 | | -203 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 891.00 | | 5 598.00 | 210 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 691.00 | | 5 598.00 | 189 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 909.00 | 10 623.00 | | 156 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 909.00 | 10 623.00 | | 156 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 549.00 | 519 549.00 | | 519 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VC Groupe et associés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 347.00 | 372 347.00 | | 372 347.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 225.00 | 705 225.00 | | 705 225.00 |