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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 910.00 | 16 287.00 | 23 623.00 | 39 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 781.00 | 140 622.00 | 9 159.00 | 149 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 891.00 | 156 909.00 | 53 982.00 | 210 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BN En cours de production de biens | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 388.00 | 9 172.00 | 253 216.00 | 262 388.00 |
BZ Autres créances | 221 971.00 | | 221 971.00 | 221 971.00 |
CF Disponibilités | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 523.00 | 9 172.00 | 727 351.00 | 736 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 414.00 | 166 081.00 | 781 333.00 | 947 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -877.00 | -503 573.00 | | -877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 826.00 | -49 304.00 | | 176 826.00 |
DL TOTAL (I) | 192 449.00 | -536 377.00 | | 192 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 725.00 | 481 321.00 | | 245 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 368.00 | 256 150.00 | | 211 368.00 |
EA Autres dettes | 41 266.00 | 8 521.00 | | 41 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 525.00 | 477 766.00 | | 90 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 885.00 | 1 602 079.00 | | 588 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 333.00 | 1 065 702.00 | | 781 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 885.00 | 1 601 145.00 | | 588 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FG Production vendue services | 3 938 788.00 | | 3 938 788.00 | 3 938 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 424.00 | | 3 945 424.00 | 3 945 424.00 |
FM Production stockée | | | -41 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 136.00 | 28 492.00 | | 51 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 136.00 | 46 148.00 | | 51 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 40 993.00 | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 57 828.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 804.00 | -11 679.00 | | 45 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 211.00 | -7 503.00 | | 78 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 386.00 | 3 205 936.00 | | 3 995 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 560.00 | 3 255 241.00 | | 3 818 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 826.00 | -49 304.00 | | 176 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 975.00 | | 26 514.00 | 236 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 598.00 | 210 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 298.00 | 189 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 475.00 | | 26 514.00 | 199 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 893.00 | 14 314.00 | 36 298.00 | 178 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 893.00 | 14 314.00 | 36 298.00 | 178 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VC Groupe et associés | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 347.00 | 557 347.00 | | 557 347.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 885.00 | 588 885.00 | | 588 885.00 |