| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 962.00 | 39 735.00 | 7 227.00 | 46 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 203.00 | 103 559.00 | 33 643.00 | 137 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 665.00 | 143 294.00 | 78 370.00 | 221 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BN En cours de production de biens | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 727.00 | 7 807.00 | 266 919.00 | 274 727.00 |
BZ Autres créances | 138 610.00 | | 138 610.00 | 138 610.00 |
CF Disponibilités | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 132.00 | 7 807.00 | 696 324.00 | 704 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 796.00 | 151 102.00 | 774 694.00 | 925 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -410 907.00 | -240 132.00 | | -410 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 874.00 | -170 775.00 | | -93 874.00 |
DL TOTAL (I) | -488 281.00 | -394 407.00 | | -488 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 510.00 | 630 582.00 | | 451 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | 350.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 490.00 | 160 409.00 | | 304 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 810.00 | 104 181.00 | | 155 810.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 26 326.00 | | 11 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 576.00 | 155 741.00 | | 336 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 975.00 | 1 077 589.00 | | 1 262 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 694.00 | 683 181.00 | | 774 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 217.00 | 1 077 238.00 | | 1 260 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 510.00 | | | 451 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 481 947.00 | | 1 481 947.00 | 1 481 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 947.00 | | 1 481 947.00 | 1 481 947.00 |
FM Production stockée | | | 10 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | 7 207.00 | | 7 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 670.00 | 7 207.00 | | 26 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 4 292.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 4 292.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 239.00 | 2 915.00 | | 25 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 219.00 | -90 564.00 | | -53 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 914.00 | 1 613 808.00 | | 1 532 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 787.00 | 1 784 583.00 | | 1 626 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 874.00 | -170 775.00 | | -93 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 775.00 | | 6 889.00 | 214 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 275.00 | | 6 889.00 | 177 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 143 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 143 294.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 662.00 | 4 628.00 | 1 482.00 | 4 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 4 628.00 | 1 482.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 4 628.00 | 1 482.00 | 4 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 1 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 490.00 | 304 490.00 | | 304 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VC Groupe et associés | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
VI Groupe et associés | 451 510.00 | 451 510.00 | | 451 510.00 |
VP Divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 566.00 | 555 566.00 | | 555 566.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 217.00 | 1 260 217.00 | | 1 260 217.00 |