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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 541.00 | 871.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 10 418.00 | 3 515.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 55 036.00 | 33 334.00 | 88 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 058.00 | 66 996.00 | 38 062.00 | 105 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 394.00 | 3 333.00 | 129 060.00 | 132 394.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 056.00 | 3 333.00 | 340 723.00 | 344 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 114.00 | 70 329.00 | 378 785.00 | 449 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 023.00 | 117 609.00 | | 119 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 930.00 | 1 414.00 | | 51 930.00 |
DL TOTAL (I) | 181 953.00 | 130 023.00 | | 181 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | 630.00 | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 237.00 | 2 700.00 | | 48 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 26 816.00 | | 69 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | 36 033.00 | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 2 155.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 832.00 | 70 019.00 | | 196 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 785.00 | 200 042.00 | | 378 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 599.00 | 70 019.00 | | 187 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 895.00 | | 900 895.00 | 900 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 895.00 | | 900 895.00 | 900 895.00 |
FM Production stockée | | | -2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 571.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 571.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 507.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 507.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 64.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 608.00 | 523 751.00 | | 900 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 678.00 | 522 337.00 | | 848 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 930.00 | 1 414.00 | | 51 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 595.00 | | 38 234.00 | 68 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 105 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 102 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 970.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | | 36 820.00 | 66 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 444.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 597.00 | 11 005.00 | 606.00 | 56 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 99.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 10 906.00 | 606.00 | 55 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 001.00 | 2 768.00 | 9 233.00 | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 148.00 | 185 915.00 | 9 233.00 | 195 148.00 |