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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 23 776.00 | 5 291.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 449.00 | 87 084.00 | 38 365.00 | 125 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 444.00 | 113 535.00 | 44 909.00 | 158 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BN En cours de production de biens | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 119.00 | 233.00 | 183 886.00 | 184 119.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 945.00 | 233.00 | 427 712.00 | 427 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 389.00 | 113 768.00 | 472 621.00 | 586 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 128.00 | 250 896.00 | | 278 128.00 |
DH Report à nouveau | | -13 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 73 213.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 320 188.00 | 321 128.00 | | 320 188.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | 29 812.00 | | 16 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | 45 352.00 | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 230.00 | 54 773.00 | | 75 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 836.00 | 65 013.00 | | 31 836.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 5 615.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 233.00 | 200 565.00 | | 149 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 621.00 | 524 893.00 | | 472 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 920.00 | 163 960.00 | | 142 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 733.00 | | 1 717.00 | 158 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 158 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 154 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 815.00 | | 1 319.00 | 154 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 398.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 750.00 | 22 404.00 | 1 619.00 | 92 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 56.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 131.00 | 22 348.00 | 1 619.00 | 90 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 624.00 | 10 311.00 | 6 313.00 | 16 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 690.00 | 204 690.00 | | 204 690.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 233.00 | 142 920.00 | 6 313.00 | 149 233.00 |