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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 12 746.00 | 6 910.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 453.00 | 76 432.00 | 96 022.00 | 172 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 864.00 | 91 590.00 | 103 274.00 | 194 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 659.00 | 1 245.00 | 220 413.00 | 221 659.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 560.00 | 1 245.00 | 396 314.00 | 397 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 423.00 | 92 836.00 | 499 588.00 | 592 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 478.00 | 170 953.00 | | 196 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 996.00 | 25 525.00 | | 41 996.00 |
DL TOTAL (I) | 249 474.00 | 207 478.00 | | 249 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 459.00 | 9 240.00 | | 81 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 12 864.00 | | 28 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 40 326.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | 37 117.00 | | 52 378.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 114.00 | 101 382.00 | | 250 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 588.00 | 308 860.00 | | 499 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 534.00 | | 87 789.00 | 107 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 194 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 017.00 | | 87 093.00 | 105 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 696.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 17 996.00 | | 73 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 386.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | 17 610.00 | | 71 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 387.00 | 15 568.00 | 52 628.00 | 81 387.00 |
VI Groupe et associés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VW T.V.A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 114.00 | 184 295.00 | 52 628.00 | 250 114.00 |