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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 442.00 | 232.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 15 421.00 | 8 282.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 610.00 | 77 056.00 | 108 554.00 | 185 610.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 338.00 | 94 919.00 | 118 419.00 | 213 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 914.00 | 257.00 | 162 657.00 | 162 914.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 285.00 | 257.00 | 381 028.00 | 381 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 623.00 | 95 176.00 | 499 447.00 | 594 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 474.00 | 196 478.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 41 996.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 261 896.00 | 249 474.00 | | 261 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 239.00 | 81 459.00 | | 99 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 909.00 | 28 805.00 | | 35 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 75 846.00 | | 51 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 52 378.00 | | 51 106.00 |
EA Autres dettes | | 11 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 551.00 | 250 114.00 | | 237 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 447.00 | 499 588.00 | | 499 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 864.00 | | 43 308.00 | 194 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 834.00 | 213 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 366.00 | 210 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | 262.00 | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | | 42 569.00 | 192 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 477.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 590.00 | 27 695.00 | 24 366.00 | 91 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 30.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | 27 665.00 | 24 366.00 | 89 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | 989.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | 989.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | 989.00 | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 149.00 | 22 828.00 | 71 902.00 | 99 149.00 |
VI Groupe et associés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
VW T.V.A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 551.00 | 161 230.00 | 71 902.00 | 237 551.00 |