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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 530.00 | 144.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 17 985.00 | 6 377.00 | 24 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 468.00 | 73 921.00 | 111 548.00 | 185 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 864.00 | 94 436.00 | 119 428.00 | 213 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 389.00 | | 408 389.00 | 408 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 253.00 | 94 436.00 | 527 817.00 | 622 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 896.00 | 238 474.00 | | 250 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 981.00 | 12 422.00 | | -13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 247 915.00 | 261 896.00 | | 247 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 711.00 | 99 239.00 | | 132 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 35 909.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 51 297.00 | | 75 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 044.00 | 51 106.00 | | 68 044.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 902.00 | 237 551.00 | | 279 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 817.00 | 499 447.00 | | 527 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 622.00 | 161 230.00 | | 219 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 338.00 | | 54 947.00 | 213 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 421.00 | 213 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 939.00 | 209 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 313.00 | | 53 457.00 | 210 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 490.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 919.00 | 34 349.00 | 34 832.00 | 94 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 88.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 477.00 | 34 261.00 | 34 832.00 | 92 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 595.00 | 22 315.00 | 60 280.00 | 82 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VW T.V.A. | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 902.00 | 219 622.00 | 60 280.00 | 279 902.00 |