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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 618.00 | 56.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 20 472.00 | 7 275.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 69 659.00 | 57 409.00 | 127 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 733.00 | 92 750.00 | 65 983.00 | 158 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 296.00 | 233.00 | 183 063.00 | 183 296.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 142.00 | 233.00 | 458 910.00 | 459 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 875.00 | 92 982.00 | 524 893.00 | 617 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
DH Report à nouveau | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 213.00 | -13 981.00 | | 73 213.00 |
DL TOTAL (I) | 321 128.00 | 247 915.00 | | 321 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 812.00 | 132 711.00 | | 29 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 352.00 | 3 188.00 | | 45 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 75 684.00 | | 54 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 68 044.00 | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 275.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 565.00 | 279 902.00 | | 200 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 893.00 | 527 817.00 | | 524 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 864.00 | | 3 763.00 | 213 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 895.00 | 158 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 400.00 | 154 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 831.00 | | 3 385.00 | 209 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 379.00 | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 436.00 | 28 017.00 | 29 704.00 | 94 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 88.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | 27 929.00 | 29 704.00 | 91 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 13 181.00 | 16 605.00 | 29 786.00 |
VI Groupe et associés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VW T.V.A. | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 565.00 | 183 960.00 | 16 605.00 | 200 565.00 |