| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 583.00 | 5 669.00 | 1 914.00 | 7 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 270.00 | 33 533.00 | 14 736.00 | 48 270.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 520.00 | 39 203.00 | 22 317.00 | 61 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
084 Disponibilités | 255 833.00 | | 255 833.00 | 255 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
110 Total général Actif | 400 535.00 | 39 203.00 | 361 333.00 | 400 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 469.00 | 75 924.00 | | 124 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 684.00 | 34 653.00 | | 23 684.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2 083.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 178.00 | 112 660.00 | | 148 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 161.00 | 979.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 44 687.00 | 26 950.00 | | 44 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 256.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 347.00 | 76 522.00 | | 53 347.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 7 667.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 079.00 | 11 943.00 | | 11 079.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 258.00 | 125 342.00 | | 115 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 920.00 | -12 682.00 | | 32 920.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 1 046.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 423.00 | -33 489.00 | | -33 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 399.00 | 21 853.00 | | 66 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |