| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 583.00 | 7 984.00 | 7 599.00 | 15 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 40 704.00 | 9 440.00 | 50 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 394.00 | 48 688.00 | 20 706.00 | 69 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
072 Créances – Autres | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
084 Disponibilités | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 196.00 | | 426 196.00 | 426 196.00 |
110 Total général Actif | 495 590.00 | 48 688.00 | 446 901.00 | 495 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 439.00 | 124 469.00 | | 143 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 922.00 | 23 684.00 | | 40 922.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 25.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 506.00 | 148 178.00 | | 184 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 166.00 | 1 161.00 | | 6 166.00 |
242 Autres charges externes. | 50 456.00 | 44 687.00 | | 50 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 154.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 820.00 | 53 347.00 | | 83 820.00 |
252 Charges sociales | 7 577.00 | 3 820.00 | | 7 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | 11 079.00 | | 9 486.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 848.00 | 115 258.00 | | 158 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 659.00 | 32 920.00 | | 25 659.00 |
280 Produits financiers | 2 258.00 | 56.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62 847.00 | -33 423.00 | | -62 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 176.00 | 66 399.00 | | 85 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 306.00 | | | 9 306.00 |