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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 123.00 | 19 898.00 | 225.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 432.00 | 49 430.00 | 11 002.00 | 60 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 555.00 | 69 328.00 | 11 227.00 | 80 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
072 Créances – Autres | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
084 Disponibilités | 347 836.00 | | 347 836.00 | 347 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 006.00 | | 526 006.00 | 526 006.00 |
110 Total général Actif | 606 561.00 | 69 328.00 | 537 233.00 | 606 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 625.00 | 114 525.00 | | 72 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7 099.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 044.00 | 121 624.00 | | 202 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 927.00 | 5 423.00 | | 1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 43 914.00 | 33 673.00 | | 43 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 868.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 383.00 | 122 203.00 | | 125 383.00 |
252 Charges sociales | 47 123.00 | 46 142.00 | | 47 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | 9 765.00 | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 676.00 | 219 084.00 | | 228 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 632.00 | -97 460.00 | | -26 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 891.00 | -54 365.00 | | -55 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 259.00 | -43 095.00 | | 29 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 485.00 | | | 8 485.00 |