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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 123.00 | 16 216.00 | 3 907.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 485.00 | 46 792.00 | 23 694.00 | 70 485.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 609.00 | 63 008.00 | 27 601.00 | 90 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
072 Créances – Autres | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
084 Disponibilités | 424 027.00 | | 424 027.00 | 424 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 001.00 | | 547 001.00 | 547 001.00 |
110 Total général Actif | 637 610.00 | 63 008.00 | 574 602.00 | 637 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 550.00 | 163 400.00 | | 115 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 951.00 | 82 688.00 | | 5 951.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 289.00 | 246 088.00 | | 122 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | 706.00 | | 2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 837.00 | 51 226.00 | | 36 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 328.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 059.00 | 77 820.00 | | 110 059.00 |
252 Charges sociales | 42 366.00 | 7 060.00 | | 42 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 068.00 | 10 396.00 | | 14 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 428.00 | 148 543.00 | | 206 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 139.00 | 97 544.00 | | -84 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56 732.00 | -33 378.00 | | -56 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 407.00 | 130 922.00 | | -27 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 504.00 | | | 7 504.00 |