| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 123.00 | 18 671.00 | 1 452.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 435.00 | 43 051.00 | 16 384.00 | 59 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 558.00 | 61 722.00 | 17 836.00 | 79 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
072 Créances – Autres | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
084 Disponibilités | 428 609.00 | | 428 609.00 | 428 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 098.00 | | 502 098.00 | 502 098.00 |
110 Total général Actif | 581 656.00 | 61 722.00 | 519 934.00 | 581 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 525.00 | 115 550.00 | | 114 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 951.00 | | |
230 Autres produits | 7 099.00 | 788.00 | | 7 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 624.00 | 122 289.00 | | 121 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 423.00 | 2 117.00 | | 5 423.00 |
242 Autres charges externes. | 33 673.00 | 36 837.00 | | 33 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 981.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 203.00 | 110 059.00 | | 122 203.00 |
252 Charges sociales | 46 142.00 | 42 366.00 | | 46 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 765.00 | 14 068.00 | | 9 765.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 084.00 | 206 428.00 | | 219 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 460.00 | -84 139.00 | | -97 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 365.00 | -56 732.00 | | -54 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 095.00 | -27 407.00 | | -43 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |