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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 123.00 | 11 526.00 | 8 597.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 004.00 | 47 558.00 | 27 447.00 | 75 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 794.00 | 59 084.00 | 37 711.00 | 96 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
072 Créances – Autres | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
084 Disponibilités | 457 070.00 | | 457 070.00 | 457 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 183.00 | | 551 183.00 | 551 183.00 |
110 Total général Actif | 647 977.00 | 59 084.00 | 588 893.00 | 647 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 400.00 | 143 439.00 | | 163 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 688.00 | 40 922.00 | | 82 688.00 |
230 Autres produits | | 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 088.00 | 184 506.00 | | 246 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | 6 166.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 51 226.00 | 50 456.00 | | 51 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 330.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 820.00 | 83 820.00 | | 77 820.00 |
252 Charges sociales | 7 060.00 | 7 577.00 | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | 9 486.00 | | 10 396.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 543.00 | 158 848.00 | | 148 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 544.00 | 25 659.00 | | 97 544.00 |
280 Produits financiers | | 2 258.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 378.00 | -62 847.00 | | -33 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 922.00 | 85 176.00 | | 130 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |