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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732.00 | 614.00 | 1 118.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 419.00 | 5 181.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 114.00 | 913.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 660.00 | 37 749.00 | 46 911.00 | 84 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 019.00 | 38 896.00 | 54 124.00 | 93 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 834.00 | | 176 834.00 | 176 834.00 |
BZ Autres créances | 262 731.00 | | 262 731.00 | 262 731.00 |
CF Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 987.00 | | 545 987.00 | 545 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 006.00 | 38 896.00 | 600 110.00 | 639 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 001.00 | 824.00 | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | 114 178.00 | | 70 634.00 |
DL TOTAL (I) | 92 135.00 | 131 501.00 | | 92 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | 40 007.00 | | 21 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386.00 | 74 245.00 | | 143 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 378.00 | 66 347.00 | | 100 378.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 3 702.00 | | 5 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 592.00 | 40 933.00 | | 237 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 975.00 | 225 229.00 | | 507 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 110.00 | 356 730.00 | | 600 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FG Production vendue services | 1 042 931.00 | | 1 042 931.00 | 1 042 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 107.00 | | 1 045 107.00 | 1 045 107.00 |
FM Production stockée | | | -871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 021.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | 8 117.00 | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 021.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 3 021.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | 5 096.00 | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 51 016.00 | | 29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 860.00 | 1 185 931.00 | | 1 065 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 226.00 | 1 071 754.00 | | 995 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 634.00 | 114 178.00 | | 70 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 040.00 | | 7 979.00 | 85 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | | 7 979.00 | 85 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 11 822.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 11 822.00 | | 27 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
UX Autres créances clients | 176 834.00 | | | 176 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VP Divers | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 350.00 | 489 350.00 | | 489 350.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 980.00 | 507 980.00 | | 507 980.00 |