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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732.00 | 1 133.00 | 599.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 2 099.00 | 3 501.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 4 349.00 | 5 975.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 707.00 | 63 135.00 | 26 572.00 | 89 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 363.00 | 70 717.00 | 36 646.00 | 107 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BN En cours de production de biens | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 277.00 | 4 545.00 | 57 732.00 | 62 277.00 |
BZ Autres créances | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
CF Disponibilités | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 986.00 | 4 545.00 | 564 440.00 | 568 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 349.00 | 75 262.00 | 601 087.00 | 676 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 49 267.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 205.00 | | | -20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | -69 472.00 | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 50 829.00 | -3 705.00 | | 50 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 005.00 | 98 767.00 | | 174 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 794.00 | 70 103.00 | | 93 794.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 4 409.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 278.00 | 192 968.00 | | 232 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 258.00 | 367 216.00 | | 523 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 087.00 | 390 511.00 | | 601 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 258.00 | 366 247.00 | | 523 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 1 310 578.00 | | 1 310 578.00 | 1 310 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 997.00 | | 1 312 997.00 | 1 312 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 308.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 308.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 702.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 28 702.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -28 394.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | -31 136.00 | | 22 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 791.00 | 1 028 212.00 | | 1 326 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 257.00 | 1 097 684.00 | | 1 272 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 534.00 | -69 472.00 | | 54 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 809.00 | | 10 808.00 | 98 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 107 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 107 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | | 10 808.00 | 98 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 334.00 | 9 948.00 | 565.00 | 61 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 334.00 | 9 948.00 | 565.00 | 61 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | 4 545.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 4 545.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 646.00 | 4 545.00 | 646.00 | 27 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 278.00 | 232 278.00 | | 232 278.00 |
UX Autres créances clients | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VC Groupe et associés | 345 216.00 | 345 216.00 | | 345 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VP Divers | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 777.00 | 504 777.00 | | 504 777.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 258.00 | 523 258.00 | | 523 258.00 |