| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732.00 | 787.00 | 945.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 979.00 | 4 621.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 914.00 | 4 468.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 342.00 | 47 415.00 | 37 927.00 | 85 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 056.00 | 50 095.00 | 47 961.00 | 98 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 034.00 | 182.00 | 231 853.00 | 232 034.00 |
BZ Autres créances | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
CF Disponibilités | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 499.00 | 182.00 | 617 318.00 | 617 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 555.00 | 50 277.00 | 665 278.00 | 715 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 635.00 | 5 001.00 | | 40 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 632.00 | 70 634.00 | | 128 632.00 |
DL TOTAL (I) | 185 767.00 | 92 135.00 | | 185 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 161.00 | 21 530.00 | | 30 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 631.00 | 143 386.00 | | 110 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | 100 378.00 | | 103 788.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 5 093.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 598.00 | 237 592.00 | | 232 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 512.00 | 507 975.00 | | 479 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 278.00 | 600 110.00 | | 665 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 517.00 | 507 980.00 | | 479 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 1 461 488.00 | | 1 461 488.00 | 1 461 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 552.00 | | 1 461 552.00 | 1 461 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 6 775.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | 6 775.00 | | 21 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 484.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 2 484.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 839.00 | 4 291.00 | | 20 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 735.00 | 29 990.00 | | 52 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 177.00 | 1 065 860.00 | | 1 502 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 545.00 | 995 226.00 | | 1 373 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 632.00 | 70 634.00 | | 128 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 019.00 | | 6 726.00 | 93 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 98 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 98 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 019.00 | | 6 726.00 | 93 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 896.00 | 12 625.00 | 1 425.00 | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 12 625.00 | 1 425.00 | 38 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |
UX Autres créances clients | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VC Groupe et associés | 253 661.00 | | | 253 661.00 |
VI Groupe et associés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VP Divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 796.00 | 556 796.00 | | 556 796.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 517.00 | 479 517.00 | | 479 517.00 |