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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 917.00 | 12 502.00 | 17 416.00 | 29 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 22 884.00 | 26 145.00 | 49 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 613.00 | 35 385.00 | 47 227.00 | 82 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BZ Autres créances | 420 760.00 | | 420 760.00 | 420 760.00 |
CF Disponibilités | 318 843.00 | | 318 843.00 | 318 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 199.00 | 35 385.00 | 905 813.00 | 941 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 743.00 | 34 329.00 | | 127 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 800.00 | 223 414.00 | | 215 800.00 |
DL TOTAL (I) | 360 042.00 | 274 243.00 | | 360 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 149 859.00 | | 205 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 834.00 | 233 432.00 | | 178 834.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 3 435.00 | | 5 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 847.00 | 276 464.00 | | 156 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 771.00 | 663 190.00 | | 545 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 813.00 | 951 433.00 | | 905 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 771.00 | 663 190.00 | | 545 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 076 900.00 | | 2 076 900.00 | 2 076 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 900.00 | | 2 076 900.00 | 2 076 900.00 |
FM Production stockée | | | -35 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 158 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 18 902.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 037.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 1 037.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | 17 864.00 | | 11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | 85 997.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 135.00 | 2 146 822.00 | | 2 092 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 335.00 | 1 923 409.00 | | 1 876 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 800.00 | 223 414.00 | | 215 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 559.00 | | 39 293.00 | 125 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 239.00 | 82 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 490.00 | 78 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 810.00 | | 35 626.00 | 115 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 3 667.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 186.00 | 22 689.00 | 72 490.00 | 85 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 22 689.00 | 72 490.00 | 85 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VC Groupe et associés | 381 365.00 | 381 365.00 | | 381 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 725.00 | 524 725.00 | | 524 725.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 771.00 | 545 771.00 | | 545 771.00 |