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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732.00 | 960.00 | 772.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 1 539.00 | 4 061.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136.00 | 2 212.00 | 3 923.00 | 6 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 342.00 | 56 623.00 | 28 719.00 | 85 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 809.00 | 61 334.00 | 37 476.00 | 98 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 153.00 | 646.00 | 106 508.00 | 107 153.00 |
BZ Autres créances | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CF Disponibilités | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 681.00 | 646.00 | 353 035.00 | 353 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 490.00 | 61 979.00 | 390 511.00 | 452 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 267.00 | 40 635.00 | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 472.00 | 128 632.00 | | -69 472.00 |
DL TOTAL (I) | -3 705.00 | 185 767.00 | | -3 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | -5.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | 110 631.00 | | 98 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 103 788.00 | | 70 103.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 2 340.00 | | 4 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 968.00 | 232 598.00 | | 192 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 216.00 | 479 512.00 | | 367 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 511.00 | 665 278.00 | | 390 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
FG Production vendue services | 1 010 813.00 | | 1 010 813.00 | 1 010 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 114.00 | | 1 017 114.00 | 1 017 114.00 |
FM Production stockée | | | 1 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 3 780.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 21 830.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 727.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 702.00 | 991.00 | | 28 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 394.00 | 20 839.00 | | -28 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 136.00 | 52 735.00 | | -31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 212.00 | 1 502 177.00 | | 1 028 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 684.00 | 1 373 545.00 | | 1 097 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 472.00 | 128 632.00 | | -69 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 056.00 | | 754.00 | 98 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | | 754.00 | 98 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 095.00 | 11 239.00 | | 50 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 11 239.00 | | 50 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 646.00 | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 646.00 | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 27 646.00 | 182.00 | 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
UX Autres créances clients | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VC Groupe et associés | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 408.00 | 245 408.00 | | 245 408.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 247.00 | 366 247.00 | | 366 247.00 |