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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732.00 | 1 364.00 | 368.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 2 846.00 | 2 754.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 456.00 | 7 975.00 | 9 480.00 | 17 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 022.00 | 73 000.00 | 18 021.00 | 91 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 559.00 | 85 186.00 | 40 374.00 | 125 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BN En cours de production de biens | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 256.00 | 4 545.00 | 119 711.00 | 124 256.00 |
BZ Autres créances | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
CF Disponibilités | 303 491.00 | | 303 491.00 | 303 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 605.00 | 4 545.00 | 911 059.00 | 915 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 164.00 | 89 731.00 | 951 433.00 | 1 041 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DH Report à nouveau | | -20 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 414.00 | 54 534.00 | | 223 414.00 |
DL TOTAL (I) | 274 243.00 | 50 829.00 | | 274 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 27 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 27 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 174 005.00 | | 149 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 432.00 | 93 794.00 | | 233 432.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 1 032.00 | | 3 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 464.00 | 232 278.00 | | 276 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 190.00 | 523 258.00 | | 663 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 433.00 | 601 087.00 | | 951 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 190.00 | 523 258.00 | | 663 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FG Production vendue services | 2 084 390.00 | | 2 084 390.00 | 2 084 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 070.00 | | 2 090 070.00 | 2 090 070.00 |
FM Production stockée | | | 28 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 781.00 | | 5 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 902.00 | 781.00 | | 18 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 363.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 363.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 864.00 | 419.00 | | 17 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 997.00 | 22 149.00 | | 85 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 822.00 | 1 326 791.00 | | 2 146 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 409.00 | 1 272 257.00 | | 1 923 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 414.00 | 54 534.00 | | 223 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 363.00 | | 18 197.00 | 107 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | 8 447.00 | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 717.00 | 14 469.00 | | 70 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 717.00 | 14 469.00 | | 70 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 13 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 545.00 | | 13 000.00 | 31 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 464.00 | 276 464.00 | | 276 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VC Groupe et associés | 285 458.00 | 285 458.00 | | 285 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 599.00 | 571 599.00 | | 571 599.00 |
VW T.V.A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 190.00 | 663 190.00 | | 663 190.00 |