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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 11 512.00 | 2 059.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | 7 760.00 | 4 195.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 951.00 | 19 273.00 | 11 678.00 | 30 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 295.00 | | 327 295.00 | 327 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 436.00 | | 1 248 436.00 | 1 248 436.00 |
BZ Autres créances | 582 986.00 | | 582 986.00 | 582 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 220 748.00 | | 1 220 748.00 | 1 220 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 117.00 | | 3 389 117.00 | 3 389 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 068.00 | 19 273.00 | 3 400 795.00 | 3 420 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 394.00 | 22 816.00 | | 92 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 655.00 | 319 577.00 | | 274 655.00 |
DL TOTAL (I) | 807 049.00 | 782 394.00 | | 807 049.00 |
DP Provisions pour risques | 4 293.00 | 67 959.00 | | 4 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 293.00 | 67 959.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 208.00 | 1 185 751.00 | | 1 222 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 644.00 | 1 113 299.00 | | 1 309 644.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 70 000.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 452.00 | 2 369 051.00 | | 2 589 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 795.00 | 3 219 405.00 | | 3 400 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 452.00 | 2 369 051.00 | | 2 589 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386 553.00 | | 6 386 553.00 | 6 386 553.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 028 263.00 | | 7 028 263.00 | 7 028 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 414 816.00 | | 13 414 816.00 | 13 414 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 525.00 | 137 347.00 | | 144 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 665.00 | 654.00 | | 63 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | 18 723.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | 77 902.00 | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 682.00 | -77 247.00 | | 55 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540.00 | 52 238.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | 83 264.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 273.00 | 12 892 329.00 | | 13 645 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370 618.00 | 12 572 751.00 | | 13 370 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 655.00 | 319 577.00 | | 274 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 208.00 | 1 222 208.00 | | 1 222 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 622.00 | 576 622.00 | | 576 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 872.00 | 550 872.00 | | 550 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 436.00 | | | 1 248 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 073.00 | 2 067 207.00 | | 1 841 073.00 |
VW T.V.A. | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 452.00 | 2 589 452.00 | | 2 589 452.00 |