| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 57 876.00 | 23 754.00 | 81 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 765.00 | 71 448.00 | 1 508 317.00 | 1 579 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 813.00 | | 360 813.00 | 360 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 332.00 | | 3 107 332.00 | 3 107 332.00 |
BZ Autres créances | 1 672 588.00 | | 1 672 588.00 | 1 672 588.00 |
CF Disponibilités | 759 548.00 | | 759 548.00 | 759 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 204.00 | | 5 920 204.00 | 5 920 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 969.00 | 71 448.00 | 7 428 521.00 | 7 499 969.00 |
CU Autres participations | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 388.00 | 261 905.00 | | 305 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 202.00 | 293 482.00 | | 418 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 591.00 | 995 388.00 | | 1 163 591.00 |
DP Provisions pour risques | 837 112.00 | 800 025.00 | | 837 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 112.00 | 800 025.00 | | 837 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 822.00 | 1 595 192.00 | | 2 012 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 820.00 | 1 462 374.00 | | 1 936 820.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 406 278.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 817.00 | 4 863 845.00 | | 5 427 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 521.00 | 6 659 258.00 | | 7 428 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 962.00 | 3 463 845.00 | | 5 427 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 446 563.00 | | 8 446 563.00 | 8 446 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 661.00 | | 1 003 661.00 | 1 003 661.00 |
FG Production vendue services | 9 061 556.00 | | 9 061 556.00 | 9 061 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 511 781.00 | | 18 511 781.00 | 18 511 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 662 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 923 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 264.00 | 146 492.00 | | 142 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 025.00 | 9 270.00 | | 21 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | 14 786.00 | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 735.00 | 651.00 | | 24 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 112.00 | 779 000.00 | | 58 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 847.00 | 779 651.00 | | 82 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 822.00 | -764 864.00 | | -61 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 421.00 | 5 060.00 | | 261 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 683 589.00 | 16 640 350.00 | | 18 683 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 265 386.00 | 16 346 868.00 | | 18 265 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 202.00 | 293 482.00 | | 418 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 992.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 466.00 | | 20 794.00 | 2 293 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 494.00 | 1 484 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 494.00 | 1 579 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | | 18 794.00 | 62 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 057.00 | | 2 000.00 | 2 217 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 062.00 | 11 387.00 | | 60 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 11 387.00 | | 46 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 025.00 | 58 112.00 | 21 025.00 | 800 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 221.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 800 025.00 | 171 477.00 | 21 025.00 | 800 025.00 |
UG ‐ Financières | | 92 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 873.00 | 21 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 823.00 | 2 012 823.00 | | 2 012 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 866.00 | 944 866.00 | | 944 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 310.00 | 448 310.00 | | 448 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 575.00 | 443 575.00 | | 443 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 333.00 | 3 107 333.00 | | 3 107 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 377 463.00 | 377 463.00 | | 377 463.00 |
VC Groupe et associés | 830 809.00 | 830 809.00 | | 830 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 145.00 | 433 145.00 | | 433 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 638.00 | 5 280 638.00 | | 5 280 638.00 |
VW T.V.A. | 419 488.00 | 419 488.00 | | 419 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 818.00 | 5 427 818.00 | | 5 427 818.00 |