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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 3 087.00 | 17 912.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 732.00 | 97 553.00 | 88 178.00 | 185 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 185.00 | | 535 185.00 | 535 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 478.00 | 210 816.00 | 1 585 661.00 | 1 796 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 653.00 | | 384 653.00 | 384 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 778.00 | 29 233.00 | 2 363 545.00 | 2 392 778.00 |
BZ Autres créances | 1 757 424.00 | 17 255.00 | 1 740 168.00 | 1 757 424.00 |
CF Disponibilités | 1 385 111.00 | | 1 385 111.00 | 1 385 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 768.00 | 46 488.00 | 5 918 279.00 | 5 964 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 246.00 | 257 305.00 | 7 503 941.00 | 7 761 246.00 |
CU Autres participations | 1 003 767.00 | 59 383.00 | 944 384.00 | 1 003 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 341.00 | 360 226.00 | | 449 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 913.00 | 589 114.00 | | 545 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 254.00 | 1 389 341.00 | | 1 435 254.00 |
DP Provisions pour risques | 805 924.00 | 841 889.00 | | 805 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 924.00 | 841 889.00 | | 805 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 290.00 | 1 539 427.00 | | 1 350 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 751.00 | 1 758 809.00 | | 1 780 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 204.00 | 2 286 617.00 | | 2 014 204.00 |
EA Autres dettes | 117 515.00 | 1 775 913.00 | | 117 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 762.00 | 7 360 767.00 | | 5 262 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 941.00 | 9 591 998.00 | | 7 503 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 296.00 | 6 010 477.00 | | 3 928 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 161 966.00 | | 9 161 966.00 | 9 161 966.00 |
FG Production vendue services | 10 459 888.00 | | 10 459 888.00 | 10 459 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 621 855.00 | | 19 621 855.00 | 19 621 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 789 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 233.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 977 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 487.00 | 156 164.00 | | 154 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 224.00 | 64 780.00 | | 33 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 789.00 | 58 112.00 | | 52 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 013.00 | 122 892.00 | | 86 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | 595.00 | | 17 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 824.00 | 63 384.00 | | 16 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | 63 980.00 | | 34 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 627.00 | 58 912.00 | | 51 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 613.00 | 170 609.00 | | 140 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 629.00 | 220 151.00 | | 171 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 887 094.00 | 20 136 475.00 | | 19 887 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341 181.00 | 19 547 361.00 | | 19 341 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 913.00 | 589 114.00 | | 545 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 397.00 | | 68 481.00 | 1 728 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 576 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 796 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 284.00 | | 48 448.00 | 158 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 541.00 | | 20 033.00 | 1 556 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 344.00 | 16 824.00 | 3 279.00 | 828 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 344.00 | 16 824.00 | 3 279.00 | 828 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 290.00 | 15 824.00 | 775 196.00 | 1 350 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 751.00 | 1 780 751.00 | | 1 780 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 108.00 | 861 108.00 | | 861 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 328.00 | 903 328.00 | | 903 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 827.00 | 2 357 827.00 | | 2 357 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VB T. V. A. | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 336.00 | 1 243 336.00 | | 1 243 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 997.00 | 4 194 997.00 | | 4 194 997.00 |
VW T.V.A. | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 762.00 | 3 928 296.00 | 775 196.00 | 5 262 762.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |