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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 836.00 | 29 541.00 | 33 294.00 | 62 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 487.00 | | 442 487.00 | 442 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 896.00 | 43 113.00 | 489 782.00 | 532 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 049.00 | | 273 049.00 | 273 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 406.00 | | 1 615 406.00 | 1 615 406.00 |
BZ Autres créances | 1 026 506.00 | | 1 026 506.00 | 1 026 506.00 |
CF Disponibilités | 1 238 072.00 | | 1 238 072.00 | 1 238 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 896.00 | | 4 178 896.00 | 4 178 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 792.00 | 43 113.00 | 4 668 678.00 | 4 711 792.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 487.00 | 117 049.00 | | 173 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 418.00 | 356 438.00 | | 438 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 905.00 | 913 487.00 | | 1 051 905.00 |
DP Provisions pour risques | 30 295.00 | 7 139.00 | | 30 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 295.00 | 7 139.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 220.00 | 2 345 776.00 | | 2 039 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 933.00 | 1 418 910.00 | | 1 539 933.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 200 000.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 477.00 | 3 964 686.00 | | 3 586 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 678.00 | 4 885 313.00 | | 4 668 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 477.00 | 3 964 686.00 | | 3 586 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 293.00 | | 7 173 293.00 | 7 173 293.00 |
FD Production vendue biens | 871 967.00 | | 871 967.00 | 871 967.00 |
FG Production vendue services | 7 408 609.00 | | 7 408 609.00 | 7 408 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 871.00 | | 15 453 871.00 | 15 453 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 626.00 | 151 333.00 | | 139 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 203.00 | 3 293.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 3 293.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 705.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 360.00 | 6 139.00 | | 25 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 540.00 | 6 844.00 | | 25 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 337.00 | -3 550.00 | | -23 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 458.00 | 53 715.00 | | 30 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 454.00 | 85 743.00 | | 56 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 656 574.00 | 14 612 103.00 | | 15 656 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 156.00 | 14 255 665.00 | | 15 218 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 418.00 | 356 438.00 | | 438 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 220.00 | 2 039 220.00 | | 2 039 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 893.00 | 682 893.00 | | 682 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 040.00 | 571 040.00 | | 571 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 406.00 | | | 1 615 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 774.00 | 2 667 774.00 | | 2 667 774.00 |
VW T.V.A. | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 476.00 | 3 586 476.00 | | 3 586 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |