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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 283.00 | 68 364.00 | 89 919.00 | 158 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 552.00 | | 515 552.00 | 515 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 397.00 | 178 540.00 | 1 549 856.00 | 1 728 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 454.00 | | 400 454.00 | 400 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 867.00 | | 3 108 867.00 | 3 108 867.00 |
BZ Autres créances | 1 474 258.00 | 17 255.00 | 1 457 002.00 | 1 474 258.00 |
CF Disponibilités | 3 044 779.00 | | 3 044 779.00 | 3 044 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 397.00 | 17 255.00 | 8 042 141.00 | 8 059 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 794.00 | 195 796.00 | 9 591 998.00 | 9 787 794.00 |
CU Autres participations | 1 003 767.00 | 59 383.00 | 944 384.00 | 1 003 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 226.00 | 305 388.00 | | 360 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 114.00 | 304 838.00 | | 589 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 341.00 | 1 050 226.00 | | 1 389 341.00 |
DP Provisions pour risques | 841 889.00 | 837 112.00 | | 841 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 889.00 | 837 112.00 | | 841 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 427.00 | | | 1 539 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 809.00 | 2 012 822.00 | | 1 758 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 617.00 | 1 936 820.00 | | 2 286 617.00 |
EA Autres dettes | 1 775 913.00 | 78 174.00 | | 1 775 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 767.00 | 5 427 817.00 | | 7 360 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 998.00 | 7 315 157.00 | | 9 591 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010 477.00 | 5 427 817.00 | | 6 010 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 743 878.00 | | 8 743 878.00 | 8 743 878.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 111 431.00 | | 11 111 431.00 | 11 111 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 855 310.00 | | 19 855 310.00 | 19 855 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 641 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 080 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 164.00 | 142 264.00 | | 156 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 112.00 | 21 025.00 | | 58 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 892.00 | 21 025.00 | | 122 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 24 735.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 384.00 | 171 476.00 | | 63 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 980.00 | 196 211.00 | | 63 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 912.00 | -175 186.00 | | 58 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 609.00 | 200 674.00 | | 170 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 151.00 | 261 421.00 | | 220 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 136 475.00 | 18 683 589.00 | | 20 136 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 547 361.00 | 18 378 750.00 | | 19 547 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 114.00 | 304 838.00 | | 589 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 448.00 | 10 488.00 | | 71 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 10 488.00 | | 57 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 112.00 | 49 344.00 | 58 112.00 | 837 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 798.00 | 315 508.00 | 770 393.00 | 1 665 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 809.00 | 1 758 809.00 | | 1 758 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 767.00 | 925 767.00 | | 925 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 372.00 | 979 372.00 | | 979 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 868.00 | 3 108 868.00 | | 3 108 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
VC Groupe et associés | 831 304.00 | 831 304.00 | | 831 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 543.00 | 1 649 543.00 | | 1 649 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 024.00 | 336 024.00 | | 336 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 749.00 | 4 577 749.00 | | 4 577 749.00 |
VW T.V.A. | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 768.00 | 6 010 477.00 | 770 393.00 | 7 360 768.00 |