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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 836.00 | 46 490.00 | 16 347.00 | 62 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 491.00 | | 768 491.00 | 768 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 743.00 | | 444 743.00 | 444 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 466.00 | 60 062.00 | 2 233 404.00 | 2 293 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 464.00 | | 1 942 464.00 | 1 942 464.00 |
BZ Autres créances | 1 176 853.00 | | 1 176 853.00 | 1 176 853.00 |
CF Disponibilités | 955 862.00 | | 955 863.00 | 955 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 855.00 | | 4 425 855.00 | 4 425 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 321.00 | 60 062.00 | 6 659 259.00 | 6 719 321.00 |
CU Autres participations | 1 003 823.00 | | 1 003 823.00 | 1 003 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 906.00 | 173 487.00 | | 261 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 483.00 | 438 418.00 | | 293 483.00 |
DL TOTAL (I) | 995 388.00 | 1 051 906.00 | | 995 388.00 |
DP Provisions pour risques | 800 025.00 | 30 296.00 | | 800 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 025.00 | 30 296.00 | | 800 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 192.00 | 2 039 221.00 | | 1 595 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 375.00 | 1 539 934.00 | | 1 462 375.00 |
EA Autres dettes | 406 279.00 | 7 323.00 | | 406 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 846.00 | 3 586 477.00 | | 4 863 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 259.00 | 4 668 679.00 | | 6 659 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 846.00 | 3 586 477.00 | | 3 463 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 340.00 | | 7 666 340.00 | 7 666 340.00 |
FD Production vendue biens | 897 202.00 | | 897 202.00 | 897 202.00 |
FG Production vendue services | 7 879 168.00 | | 7 879 168.00 | 7 879 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 442 711.00 | | 16 442 711.00 | 16 442 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 493.00 | 139 626.00 | | 146 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 271.00 | 2 203.00 | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | 2 203.00 | | 14 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 181.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 000.00 | 25 360.00 | | 779 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 651.00 | 25 541.00 | | 779 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 864.00 | -23 337.00 | | -764 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 56 454.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 640 351.00 | 15 656 575.00 | | 16 640 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346 868.00 | 15 218 156.00 | | 16 346 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 483.00 | 438 418.00 | | 293 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 897.00 | | 1 763 245.00 | 532 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 2 217 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 2 293 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 488.00 | | 1 763 245.00 | 456 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 114.00 | 16 948.00 | | 43 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 16 948.00 | | 29 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 296.00 | 779 000.00 | 9 271.00 | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | 779 000.00 | 9 271.00 | 30 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 000.00 | 9 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 192.00 | 1 595 192.00 | | 1 595 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 052.00 | 696 052.00 | | 696 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 259.00 | 520 259.00 | | 520 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 491.00 | 768 491.00 | | 768 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 743.00 | 444 743.00 | | 444 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 464.00 | 1 942 464.00 | | 1 942 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
VC Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VI Groupe et associés | 405 833.00 | 405 833.00 | | 405 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 416.00 | 961 416.00 | | 961 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 780.00 | 4 364 780.00 | | 4 364 780.00 |
VW T.V.A. | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 846.00 | 3 463 846.00 | 1 400 000.00 | 4 863 846.00 |