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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 276.00 | 2 624.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 864.00 | 11 081.00 | 6 783.00 | 17 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 397.00 | 14 357.00 | 47 040.00 | 61 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 655.00 | 540.00 | 267 115.00 | 267 655.00 |
BZ Autres créances | 769 927.00 | | 769 927.00 | 769 927.00 |
CF Disponibilités | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 140.00 | 540.00 | 1 268 600.00 | 1 269 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 537.00 | 14 897.00 | 1 315 640.00 | 1 330 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 649 265.00 | | | 649 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DL TOTAL (I) | 687 433.00 | | | 687 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 640.00 | | | 1 315 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 525.00 | | 1 666 525.00 | 1 666 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 525.00 | | 1 666 525.00 | 1 666 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 949.00 | | | 408 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 949.00 | | | -408 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 247.00 | | | -357 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 785.00 | | | 1 701 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 117.00 | | | 1 680 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 8 914.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 1 700.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | 7 196.00 | 10 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 18.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 4 818.00 | | 9 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 821.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 2 997.00 | | 8 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 274 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 267 007.00 | | | 267 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 897.00 | | | 717 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 117.00 | 1 040 435.00 | 2 683.00 | 1 043 117.00 |
VW T.V.A. | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 279.00 | 353 279.00 | | 353 279.00 |