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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 850.00 | 5 622.00 | 35 228.00 | 40 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 14 823.00 | 60 238.00 | 75 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 635.00 | 20 445.00 | 98 190.00 | 118 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 348.00 | | 345 348.00 | 345 348.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CF Disponibilités | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 333.00 | | 556 333.00 | 556 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 967.00 | 20 445.00 | 654 522.00 | 674 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
DL TOTAL (I) | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
DP Provisions pour risques | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 333.00 | | | 219 333.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 434.00 | | | 472 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 522.00 | | | 654 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 434.00 | | | 472 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 022.00 | | 2 548 022.00 | 2 548 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 022.00 | | 2 548 022.00 | 2 548 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 830.00 | | | 656 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 660.00 | | | 694 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 084.00 | | | 708 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 311.00 | | | 715 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 651.00 | | | -20 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 843.00 | | | 3 243 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 482.00 | | | 3 085 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 065.00 | | 16 570.00 | 102 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | 16 570.00 | 58 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 6 165.00 | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 444.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 5 721.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 830.00 | 7 227.00 | 656 830.00 | 656 830.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 370.00 | 7 227.00 | 657 370.00 | 657 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 227.00 | 656 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 345 348.00 | 345 348.00 | | 345 348.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 486.00 | 400 762.00 | 2 724.00 | 403 486.00 |
VW T.V.A. | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 434.00 | 472 434.00 | | 472 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
ST Autres comptes | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YT Sous‐traitance | 365 259.00 | | | 365 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 958.00 | | | 627 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
ZE Dividendes | 497 977.00 | | | 497 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 710.00 | | | 612 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |