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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 178.00 | 722.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 491.00 | 9 102.00 | 49 389.00 | 58 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 065.00 | 14 280.00 | 87 785.00 | 102 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 505.00 | 540.00 | 537 965.00 | 538 505.00 |
BZ Autres créances | 801 619.00 | | 801 619.00 | 801 619.00 |
CF Disponibilités | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 965.00 | 540.00 | 1 805 425.00 | 1 805 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 030.00 | 14 820.00 | 1 893 210.00 | 1 908 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 670 933.00 | | | 670 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 956.00 | | | -172 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 830.00 | | | 656 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 830.00 | | | 656 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 686.00 | | | 142 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
EA Autres dettes | 283 726.00 | | | 283 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 903.00 | | | 721 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 210.00 | | | 1 893 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 903.00 | | | 721 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 570.00 | | 2 100 570.00 | 2 100 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 570.00 | | 2 100 570.00 | 2 100 570.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 983.00 | | | 342 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 595.00 | | | 657 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 963.00 | | | 659 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 980.00 | | | -316 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 581.00 | | | 2 443 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 537.00 | | | 2 616 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 956.00 | | | -172 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 397.00 | | 48 947.00 | 61 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 102 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 58 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | | 48 906.00 | 17 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 41.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 5 834.00 | 5 911.00 | 14 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 1 902.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | 3 931.00 | 5 911.00 | 11 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 928.00 | 656 830.00 | 274 928.00 | 274 928.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 468.00 | 656 830.00 | 274 928.00 | 275 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 830.00 | 274 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 726.00 | 283 726.00 | | 283 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 537 857.00 | | | 537 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VC Groupe et associés | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 059.00 | | | 669 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 165.00 | 1 342 442.00 | 2 724.00 | 1 345 165.00 |
VW T.V.A. | 166 569.00 | 166 569.00 | | 166 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 903.00 | 721 903.00 | | 721 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |