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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 17 556.00 | 29 414.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 16 651.00 | 36 064.00 | 52 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 686.00 | 34 207.00 | 76 479.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 406.00 | | 441 406.00 | 441 406.00 |
BZ Autres créances | 398 118.00 | | 398 118.00 | 398 118.00 |
CF Disponibilités | 461 775.00 | | 461 775.00 | 461 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 461.00 | | 1 330 461.00 | 1 330 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 147.00 | 34 207.00 | 1 406 940.00 | 1 441 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 762.00 | 158 362.00 | | 119 762.00 |
DL TOTAL (I) | 294 624.00 | 174 862.00 | | 294 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 193.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 149 580.00 | | 150 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 101 201.00 | | 84 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 803.00 | 219 333.00 | | 476 803.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 3 176.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 316.00 | 473 484.00 | | 1 112 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 940.00 | 655 572.00 | | 1 406 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 316.00 | 473 484.00 | | 712 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 892.00 | | 3 115 892.00 | 3 115 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 892.00 | | 3 115 892.00 | 3 115 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 37 830.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 227.00 | 656 830.00 | | 7 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 397.00 | 694 660.00 | | 33 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 161.00 | 708 084.00 | | 12 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 495.00 | 715 311.00 | | 56 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 098.00 | -20 651.00 | | -23 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 372.00 | 61 051.00 | | -24 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 065.00 | 3 243 843.00 | | 3 158 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 303.00 | 3 085 482.00 | | 3 038 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 762.00 | 158 362.00 | | 119 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 635.00 | | 44 724.00 | 118 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | 6 120.00 | 40 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | | 27 604.00 | 75 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 11 000.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | 19 377.00 | 5 616.00 | 20 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 11 933.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | 7 444.00 | 5 616.00 | 14 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 406.00 | 441 406.00 | | 441 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 264 118.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VP Divers | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 287.00 | 283 287.00 | | 283 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 686.00 | 868 686.00 | 11 000.00 | 879 686.00 |
VW T.V.A. | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 316.00 | 712 316.00 | 264 118.00 | 1 112 316.00 |