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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 31 246.00 | 15 724.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 26 168.00 | 35 597.00 | 61 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 895.00 | 57 414.00 | 62 481.00 | 119 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 506.00 | | 846 506.00 | 846 506.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 1 049 954.00 | | 1 049 954.00 | 1 049 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 539.00 | | 1 946 539.00 | 1 946 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 434.00 | 57 414.00 | 2 009 020.00 | 2 066 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 124.00 | 158 362.00 | | 278 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 184.00 | 119 762.00 | | 90 184.00 |
DL TOTAL (I) | 384 808.00 | 294 624.00 | | 384 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 400 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 84 547.00 | | 57 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 996.00 | 476 803.00 | | 563 996.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 128.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 213.00 | 1 112 316.00 | | 1 624 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 020.00 | 1 406 940.00 | | 2 009 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 488.00 | 712 316.00 | | 821 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 857.00 | | 2 854 857.00 | 2 854 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 857.00 | | 2 854 857.00 | 2 854 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 970.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 25 200.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 33 397.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | 12 161.00 | | 12 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 44 333.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 56 495.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | -23 098.00 | | -11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | -24 372.00 | | 32 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 980.00 | 3 158 065.00 | | 2 876 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 796.00 | 3 038 303.00 | | 2 786 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 184.00 | 119 762.00 | | 90 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 686.00 | | 20 709.00 | 110 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | | 20 550.00 | 52 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 159.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | 23 207.00 | | 34 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 13 690.00 | | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | 9 517.00 | | 16 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 846 506.00 | 846 506.00 | | 846 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 47 276.00 | 740 639.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 745.00 | 896 586.00 | 11 159.00 | 907 745.00 |
VW T.V.A. | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 213.00 | 821 488.00 | 740 639.00 | 1 624 213.00 |