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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 44 936.00 | 2 034.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 466.00 | 33 961.00 | 32 505.00 | 66 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 531.00 | 78 897.00 | 45 635.00 | 124 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 472.00 | | 908 472.00 | 908 472.00 |
BZ Autres créances | 754 281.00 | | 754 281.00 | 754 281.00 |
CF Disponibilités | 777 177.00 | | 777 177.00 | 777 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 769.00 | | 2 441 769.00 | 2 441 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 300.00 | 78 897.00 | 2 487 404.00 | 2 566 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 308.00 | | | 368 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
DL TOTAL (I) | 441 384.00 | | | 441 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 761.00 | | | 804 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 327.00 | | | 429 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 220.00 | | | 618 220.00 |
EA Autres dettes | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 020.00 | | | 2 046 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 404.00 | | | 2 487 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 826.00 | | | 1 464 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 290.00 | | 3 737 290.00 | 3 737 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 290.00 | | 3 737 290.00 | 3 737 290.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 755.00 | | | 3 739 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 179.00 | | | 3 683 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 895.00 | | 6 676.00 | 119 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 126 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | | 6 676.00 | 61 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 21 496.00 | | 57 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246.00 | 13 690.00 | | 31 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 7 806.00 | | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 327.00 | 429 327.00 | | 429 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 908 472.00 | 908 472.00 | | 908 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VC Groupe et associés | 520 731.00 | 520 731.00 | | 520 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 761.00 | 73 567.00 | 581 194.00 | 654 761.00 |
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 687.00 | 1 664 591.00 | 11 096.00 | 1 675 687.00 |
VW T.V.A. | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 020.00 | 1 464 826.00 | 581 194.00 | 2 046 020.00 |