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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 084.00 | 10 916.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 6 264.00 | 3 902.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 621.00 | 85 354.00 | 55 267.00 | 140 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 294.00 | 94 702.00 | 1 042 592.00 | 1 137 294.00 |
BT Marchandises | 168 238.00 | | 168 238.00 | 168 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 028.00 | | 244 028.00 | 244 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 591.00 | 94 702.00 | 1 541 889.00 | 1 636 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 926.00 | 64 886.00 | | 130 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 623.00 | 66 039.00 | | 76 623.00 |
DL TOTAL (I) | 427 549.00 | 350 926.00 | | 427 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 280.00 | 826 324.00 | | 734 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 397.00 | 128 997.00 | | 128 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 593.00 | 169 464.00 | | 176 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 070.00 | 84 178.00 | | 75 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 340.00 | 1 208 964.00 | | 1 114 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 889.00 | 1 559 890.00 | | 1 541 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 778.00 | | 2 516.00 | 1 134 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 272.00 | | 2 516.00 | 162 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 653.00 | 21 048.00 | | 73 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 653.00 | 21 048.00 | | 73 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 681.00 | 97 544.00 | 420 182.00 | 732 681.00 |
VI Groupe et associés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 537.00 | 87 031.00 | 3 506.00 | 90 537.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 340.00 | 479 203.00 | 420 182.00 | 1 114 340.00 |