| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 784.00 | 10 216.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 7 804.00 | 3 142.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 986.00 | 102 170.00 | 39 815.00 | 141 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 438.00 | 113 758.00 | 1 025 680.00 | 1 139 438.00 |
BT Marchandises | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BZ Autres créances | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CF Disponibilités | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 697.00 | 113 758.00 | 1 499 939.00 | 1 613 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 549.00 | 130 926.00 | | 207 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 76 623.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 488 725.00 | 427 549.00 | | 488 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 416.00 | 734 280.00 | | 638 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 128 397.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 942.00 | 176 593.00 | | 189 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | 75 070.00 | | 76 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 213.00 | 1 114 340.00 | | 1 011 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 939.00 | 1 541 889.00 | | 1 499 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 221.00 | 479 203.00 | | 475 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 1 599.00 | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 294.00 | | 2 795.00 | 1 137 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 139 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 166 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 788.00 | | 2 795.00 | 164 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 702.00 | 19 707.00 | 650.00 | 94 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | 19 707.00 | 650.00 | 94 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 954.00 | 100 962.00 | 436 430.00 | 636 954.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 243.00 | 93 737.00 | 3 506.00 | 97 243.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 213.00 | 475 221.00 | 436 430.00 | 1 011 213.00 |