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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 5 884.00 | 8 116.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 10 859.00 | 1 092.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 619.00 | 141 528.00 | 4 091.00 | 145 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 341.00 | 161 411.00 | 985 930.00 | 1 147 341.00 |
BT Marchandises | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 958.00 | 161 411.00 | 1 333 547.00 | 1 494 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 681.00 | 313 286.00 | | 343 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 30 395.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 599 536.00 | 563 681.00 | | 599 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 083.00 | 435 657.00 | | 390 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 079.00 | 105 897.00 | | 105 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 156 846.00 | | 148 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | 73 690.00 | | 86 812.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 1 810.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 012.00 | 773 900.00 | | 734 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 547.00 | 1 337 581.00 | | 1 333 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 1 405.00 | | 1 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 602.00 | | 3 739.00 | 1 143 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 140.00 | | | 972 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | | 3 739.00 | 167 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 690.00 | 14 721.00 | | 146 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 2 308.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 858.00 | 12 413.00 | | 145 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 731.00 | 109 825.00 | 278 906.00 | 388 731.00 |
VI Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 430.00 | 114 799.00 | 3 631.00 | 118 430.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 012.00 | 455 105.00 | 278 906.00 | 734 012.00 |