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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 654.00 | 10 384.00 | 5 270.00 | 15 654.00 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 6 584.00 | 7 416.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 11 524.00 | 426.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 504.00 | 135 804.00 | 5 701.00 | 141 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 009.00 | 164 295.00 | 991 714.00 | 1 156 009.00 |
BT Marchandises | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CF Disponibilités | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 136.00 | | 395 136.00 | 395 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 145.00 | 164 295.00 | 1 386 850.00 | 1 551 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 536.00 | 343 681.00 | | 379 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 305.00 | 35 855.00 | | 102 305.00 |
DL TOTAL (I) | 701 840.00 | 599 536.00 | | 701 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 152.00 | 390 083.00 | | 281 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 375.00 | 105 079.00 | | 136 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 758.00 | 148 088.00 | | 171 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 168.00 | 86 812.00 | | 91 168.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 3 949.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 009.00 | 734 012.00 | | 685 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 850.00 | 1 333 547.00 | | 1 386 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 1 352.00 | | 1 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 341.00 | | 16 688.00 | 1 147 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 1 156 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 167 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 140.00 | | 12 514.00 | 972 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 570.00 | | 3 905.00 | 171 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 269.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 411.00 | 10 905.00 | 8 020.00 | 161 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 7 244.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 3 661.00 | 8 020.00 | 158 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 704.00 | 112 718.00 | 166 986.00 | 279 704.00 |
VI Groupe et associés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 111.00 | 171 210.00 | 3 900.00 | 175 111.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 009.00 | 518 023.00 | 166 986.00 | 685 009.00 |