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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 4 484.00 | 9 516.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 9 179.00 | 1 767.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 114 995.00 | 26 429.00 | 141 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 001.00 | 128 658.00 | 1 010 343.00 | 1 139 001.00 |
BT Marchandises | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 268.00 | | 389 268.00 | 389 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 269.00 | 128 658.00 | 1 399 611.00 | 1 528 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
DH Report à nouveau | | 207 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 561.00 | 61 176.00 | | 44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 533 286.00 | 488 725.00 | | 533 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 020.00 | 638 416.00 | | 539 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 651.00 | 189 942.00 | | 145 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 654.00 | 76 958.00 | | 75 654.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 325.00 | 1 011 213.00 | | 866 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 611.00 | 1 499 939.00 | | 1 399 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 311.00 | 475 221.00 | | 433 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 1 463.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 438.00 | | 2 215.00 | 1 139 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 1 139 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 166 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 932.00 | | 2 090.00 | 166 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 125.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 758.00 | 17 552.00 | 2 653.00 | 113 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 758.00 | 17 552.00 | 2 653.00 | 113 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 525.00 | 104 512.00 | 433 013.00 | 537 525.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 677.00 | 108 046.00 | 3 631.00 | 111 677.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 325.00 | 433 311.00 | 433 013.00 | 866 325.00 |