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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 832.00 | 2 308.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 5 184.00 | 8 816.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 10 221.00 | 725.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 884.00 | 130 453.00 | 12 431.00 | 142 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 602.00 | 146 690.00 | 996 911.00 | 1 143 602.00 |
BT Marchandises | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 670.00 | | 340 670.00 | 340 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 271.00 | 146 690.00 | 1 337 581.00 | 1 484 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 286.00 | 268 725.00 | | 313 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | 44 561.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 563 681.00 | 533 286.00 | | 563 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 657.00 | 539 020.00 | | 435 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 145 651.00 | | 156 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 75 654.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 102.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 900.00 | 866 325.00 | | 773 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 581.00 | 1 399 611.00 | | 1 337 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 847.00 | 433 311.00 | | 447 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 1 495.00 | | 1 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 001.00 | | 4 601.00 | 1 139 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 000.00 | | 3 140.00 | 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 370.00 | | 1 461.00 | 166 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 658.00 | 18 033.00 | | 128 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | 17 200.00 | | 128 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 252.00 | 108 199.00 | 326 052.00 | 434 252.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 142.00 | 106 511.00 | 3 631.00 | 110 142.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 900.00 | 447 847.00 | 326 052.00 | 773 900.00 |