| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 61 135.00 | 6 297.00 | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 055.00 | 238 757.00 | 6 297.00 | 245 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 885.00 | | 529 885.00 | 529 885.00 |
BZ Autres créances | 3 518 479.00 | | 3 518 479.00 | 3 518 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 048 364.00 | | 4 048 364.00 | 4 048 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418.00 | 238 757.00 | 4 054 661.00 | 4 293 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 510.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -380 447.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461.00 | 146 051.00 | | -216 461.00 |
DL TOTAL (I) | -166 457.00 | -233 886.00 | | -166 457.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 86 000.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 86 000.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 914.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296.00 | 1 023.00 | | 920 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833.00 | 92 476.00 | | 717 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 932.00 | 308 320.00 | | 1 864 932.00 |
EA Autres dettes | 678 352.00 | 566 646.00 | | 678 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 618.00 | 969 380.00 | | 4 182 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661.00 | 821 494.00 | | 4 054 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618.00 | 969 380.00 | | 4 182 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 507 903.00 | | 7 507 903.00 | 7 507 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 903.00 | | 7 507 903.00 | 7 507 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 688.00 | 1 028 206.00 | | 12 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404.00 | 65 857.00 | | 75 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404.00 | 75 829.00 | | 75 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 904.00 | -75 829.00 | | -27 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083.00 | 4 387 265.00 | | 7 572 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544.00 | 4 241 214.00 | | 7 788 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 461.00 | 146 051.00 | | -216 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 880.00 | | | 489 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 826.00 | 245 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 826.00 | 217 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 280.00 | | | 462 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718.00 | 11 865.00 | 244 826.00 | 471 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038.00 | 4 562.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680.00 | 7 303.00 | 244 826.00 | 448 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 47 500.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 47 500.00 | 86 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 833.00 | 717 833.00 | | 717 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 077.00 | 919 077.00 | | 919 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701.00 | 846 701.00 | | 846 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352.00 | 678 352.00 | | 678 352.00 |
UX Autres créances clients | 529 885.00 | | | 529 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VB T. V. A. | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
VC Groupe et associés | 576 959.00 | | | 576 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 919 245.00 | 919 245.00 | | 919 245.00 |
VP Divers | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056.00 | | | 2 491 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364.00 | 4 048 364.00 | | 4 048 364.00 |
VW T.V.A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618.00 | 4 182 618.00 | | 4 182 618.00 |